پرایس اکشن و 8 ابزار این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن Price Action یکی از استراتژی‌های ترید در بازار ارز دیجیتال است. این استراتژی همانطور که از نامش پیداست، تحرکات و رفتارهای یک دارایی را بررسی کرده و با تحلیلی داده‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند با توجه به تغییرات قیمت یک دارایی در گذشته، درباره خرید و فروش آن تصمیمی سودآور را اتخاذ کنند.

در ادامه این مقاله از وب سایت صرافی آنلاین ارز دیجیتال ویرا اکسچنج در خدمت شما هستیم تا استراتژی پرایس اکشن را به طور کامل برای شما توضیح داده و نحوه تحلیل داده‌ها را استفاده از این استراتژی برای شما بیان کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

در تمامی بازارهای مالی یک دارایی ممکن است قیمت‌های مختلفی را داشته باشد که این موضوع در بازار ارز دیجیتال نیز قابل مشاهده است. این تفاوت و نوسانات قیمت در دوره‌های مختلف بر روی نمودارهایی نشان داده می‌شود و افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند با استفاده از پرایس اکشن تاریخچه قیمتی یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهند تا با استفاده از آن بتوانند سرنخ‌هایی برای فرصت مناسب خرید یا فروش آن دارایی پیدا کرده و از این طریق سودی را کسب کنند.

متداول‌ترین راه پرایس اکشن مطالعه نمودارها و چارت‌های میله‌ای قیمت یک دارایی است که جزئیات متفاوتی بر روی آن قابل مشاهده است.

یکی دیگر از راه‌های پرایس اکشن مطالعه عملکرد کلیه خریداران و فروشندگان فعال در هر بازار خاص است. به عنوان مثال تجزیه و تحلیل آنچه که بقیه فعالان بازار انجام می‌دهند، می‌تواند به معامله‌گران امتیاز منحصر به فردی را در تصمیم‌گیری درباره خرید و یا فروش یک دارایی خاص ارائه دهد.

ابزارهای استراتژی پرایس اکشن در ارز دیجیتال

پرایس اکشن و ترید در بازارهای ارز دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارد. ارزهای دیجیتالی مختلفی مانند اتریوم و بیت کوین ارزهای بسیار محبوب در میان کاربران هستند که قیمت این ارزها مدام در حال تغییر و نوسان است. به همین دلیل لازم است تا تریدرها با استفاده از تحلیل داده‌ها و استراتژی پرایس اکشن، موقعیت یک ارز دیجیتال را بررسی کنند تا بتوانند بهترین زمان را برای ترید کردن آن ارز پیدا کنند.

پرایس اکشن ارز دیجیتال با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام می‌شود که در ادامه چند مورد از آن‌ها را برای شما بیان می‌کنیم:

1. نمودارها
2. خطوط روند
3. باندهای قیمت
4. قله‌های قیمت در سطوح مقاومت
5. دره‌ها در سطوح حمایت
6. تثبیت قیمت جانبی (یعنی حرکت افقی قیمت زمانی که نیروهای عرضه و تقاضا با هم برابری می‌کنند)
7. نقاط پیوت (Pivot Points)
8. تحلیل حجم معاملات

یک تریدر می‌تواند یکی از این ابزارها و یا چند مورد از آن‌ها را برای پرایس اکشن انتخاب کرده و از آن‌ها برای تحلیل بازار استفاده کند. اما این نکته نیز قابل بیان است که در بازار ارز دیجیتال، تریدرها تحلیل‌های متفاوت با نتایج متفاوتی را از یک دیگر ارائه می‌دهند.

بنابراین استراتژی پرایس اکشن برای تمامی کاربران یکسان نیست و ممکن است کاربری با تحلیل داده‌ها اقدام به خرید کرده و در مقابل کاربر دیگر با تحلیل همان داده‌ها به نتیجه فروش دارایی برسد. بنابراین پرایس اکشن یک استراتژی کاملا سلیقه‌ای است و به طور کلی به درک رفتاری یک کاربر بستگی دارد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در ادامه استراتژی‌هایی را یک یک کاربر با استفاده از آن می‌توان فرآیند پرایس اکشن را پیاده‌سازی کند برای شما بیان می‌کنیم:

معاملات روند

معاملات روند در پرایس اکشن یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌گران جدید است. تاجران و معامله گران با استفاده از این ترفند می‌توانند با تعقیب روندهای قیمتی که در معرض دیدشان قرار می‌گیرند، بهترین وقت برای خرید یا فروش را انتخاب کنند. معاملات روند در استراتژی پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین روش‌هایی است که برای افراد تازه کار بسیار مناسب است.

الگوی پین بار (Pin Bar)

الگوی پین بار یکی دیگر از استراتژی‌های پرایس اکشن است که از یک شمع یا کندل تشکیل شده و نشان می‌دهد که بازار یک قیمت را پس زده و معکوس روند اتفاق می‌افتد.

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو میله‌ای است که در آن نوار داخلی کوچکتر از نوار بیرونی است. نوار داخلی در محدوده قیمت بالا و پایین نوار بیرونی (یا نوار مادر) قرار می‌گیرد. الگوی اینساید بار اغلب در لحظات تثبیت قیمت در بازار شکل می‌گیرند، اما گاهی نیز نشان‌دهنده یک روند معکوس هستند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

در این روش از استراتژی، قیمت‌ها مرتبا در حال افزایش و کاهش هستند. این روش یکی از محبوب‌ترین روش‌های استراتژی است، زیرا انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از شانه اول) و تعیین حد ضرر (پس از شانه دوم) آسان است.

سبک های مختلف Price Action

برای پرایس اکشن به طور کلی سه سبک وجود دارد که در ادامه این سه سبک را به طور کامل برای شما بیان می‌کنیم:

سبک کلاسیک:

این سبک که در واقع ریشه شکل‌گیری پرایس اکشن است افراد با استفاده از مواردی همچون الگوهای شمعی، خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند،‌ شکست‌ها و بازگشت‌ها و … نقاط ورود یا خروج خود را مشخص می‌کنند.

سبک عرضه و تقاضا:

افرادی که از سبک پرایس اکشن برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند عقیده دارند که سطوح عرضه و سطوح تقاضا در نمودار قیمتی یک دارایی تاثیر زیادی داشته و رفتار قیمت در میان آن‌ها، تعیین کننده نقطه عطف معامله می‌باشد.

سبک اسمارت مانی یا پول هوشمند:

سبک نوین و پیشرفته در پرایس اکشن، سبک اسمارت مانی است که افراد در این سبک تلاش می‌کنند تا رفتار معامله‌گران بزرگ را درباره یک دارایی بررسی کنند. سپس با پیش‌بینی آن دسته از نواحی قیمتی که احتمال جاماندن و عدم تکمیل سفارش‌های با حجم بالا در آن‌ها بیشتر است، معاملات خود را انجام داد.

مزایای پرایس اکشن

این استراتژی برای انجام مبادلات و پیدا کردن بهتری زمان برای خرید و فروش یک دارایی دارای مزایای مختلفی است کهدر ادامه برای شما بیان می‌کنیم.

1. از پرایش اکشن در فارکس، انواع بازارهای سهام‌های مختلف،بازار ارزهای دیجیتالی و یا خرید و فروش کالا، اوراق بهادار و طلا کاربرد دارد.
2. از این روش در تمامی تایم فریم‌ها می‌توان استفاده نمود.
3. استفاده از نمودارهای تحلیلی برای تحلیل کردن، از طریق انواع نرم افزار و پلتفرم امکان پذیر است.
4. نیاز به اسیلاتور و اندیکاتور ندارد.

معایب پرایس اکشن

در کنار مزایایی که برای شما بیان کردیم این استراتژی نیز معایبی را دارد که در ادامه آن‌ها را نیز برای شما معرفی می‌کنیم:

به عنوان مثال این استراتژی، یک استراتژی کامل و صد در صدی برای رسیدن به سود بالا نیست و در بعضی مواقع ممکن است ضرر و زیان را برای کاربران به همراه داشته باشد. همچنین برای این که بتوانید این استراتژی را به خوبی یاد بگیرید لازم است تا زمان زیادی را برای یادگیری آن صرف کنید. در غیر اینصورت متحمل زیان در بازار می‌شوید. همچنین تحلیل بازار تنها با تحلیل نمودارها امکان پذیر نیست به همین دلیل پرایس اکشن در بعضی مواقع نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کاربران برای تحلیل باشد.

دلیل محبوبیت معامله با پرایس اکشن

شاید برای شما هم این سوال ایجاد شده باشد که با توجه به معایبی که این روش برای تحلیل بازار دارد پس علت محبوبیت بالای آن در میان معامله‌گران چیست و چرا محبوبیت دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که معامله‌گران استفاده از این روش را برای معاملات کوتاه مدت تا میان مدت با سود محدود به جای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌ مدت گزینه مناسب‌تری می‌دانند.

بیشتر تاجران و معامله‌گران بر این باور هستند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند. به همین دلیل این استراتژی با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با مطالعه تاریخچه اخیر قیمت در نظر آن‌ها محبوبیت دارد.

عناصر کلیدی معاملات پرایس اکشن چیست؟

عناصر کلیدی در معاملات پرایس اکشن عبارتند از نمودارهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری و تحلیل حجم معاملات. برای این که بتوانید از این استراتژی در معاملات خود استفاده کنید، لازم است تا با تمامی این عبارات مختلف آشنایی کاملی داشته باشید.

پرایس اکشن چه تفاوتی با دیگر سبک‌های معامله‌گری دارد؟

پرایس اکشن برخلاف دیگر سبک‌های معامله‌گری از قبیل سبک کلاسیک یا سبک الیوت یا هارمونیک فقط و فقط به عرضه و تقاضای قیمتی و تغییرات قیمت بسنده می‌کند. به همین دلیل احتمال موفقیت معاملات در پرایس اکشن نسبت به سبک‌های معاملاتی دیگر افزایش پیدا می‌کند.